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【内部監査↔経理】連絡用チャット
- 日時
- 2025/11/25 15:27:06
- 最終更新
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Ikeda Yuta（池田 祐太） <ikeda@accrete-inc.com>; 【退職】Okawachi Hiroyuki（大川内 裕之）; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:d0aa36ecdab84d62856eaf39852b3eae@thread.v2
- Message ID
- 1764052026810
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #24040
本文
Ikeda Yuta（池田 祐太）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）cc Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。以下について回答を頂けませんでしょうか。 １ 頂いた国内債権管理表、6月末リスト、9月末リストのO列（入金日）、P列（入金金額）に経理手入力との記載がありますが、こちらについての質問です。 １－１ 銀行が発行される入出金明細に記載されている情報を手入力で転記されている、という認識で正しいでしょうか？ １－２ １の回答が正しい場合、手入力で入力した内容に漏れも含め間違いがないか、なんらかの方法でチェックするプロセスはありますか？ …
Ikeda Yuta（池田 祐太）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
回答が遅くなりまして申し訳ございません。
1は、藤田から回答させていただきます。
１－１ 銀行が発行される入出金明細に記載されている情報を手入力で転記されている、という認識で正しいでしょうか？
日々の入出金は銀行のWebバンキングと勘定奉行で同期を1日2～3回を行っており、同期された入出金データをもとに売掛金の消込を行っております。
毎日の売掛金の消込後に、未入金の取引先の入金がないかを確認し、手入力で転記しております。
１－２ １の回答が正しい場合、手入力で入力した内容に漏れも含め間違いがないか、なんらかの方法でチェックするプロセスはありますか？
１の回答が正しくない場合、どこからのデータを手入力しているのか教えて頂けませんでしょうか。
国内債権管理表上で未入金となっている取引先は、次月にこの管理表を更新する際に未入金の取引先と勘定奉行上の売掛金の残高が残っている取引先を突合しています。債権入金管理表の全体の更新を藤田が、管理表への記載と勘定奉行の取引先ごとの売掛金の残高の確認を中馬さんが起こっており、双方でダブルチェックをしている認識でおります。
以上で回答になっておりますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
元のHTML
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<p itemprop="preview">Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）cc Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。以下について回答を頂けませんでしょうか。 １ 頂いた国内債権管理表、6月末リスト、9月末リストのO列（入金日）、P列（入金金額）に経理手入力との記載がありますが、こちらについての質問です。 １－１ 銀行が発行される入出金明細に記載されている情報を手入力で転記されている、という認識で正しいでしょうか？ １－２ １の回答が正しい場合、手入力で入力した内容に漏れも含め間違いがないか、なんらかの方法でチェックするプロセスはありますか？ …</p>
</blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Ikeda</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Yuta（池田</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">祐太）</span>CC: <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Watanabe</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Akihiro（渡辺</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">昭洋）</span><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="6">Chuma</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="7">Yukari（中馬</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="8">由香梨）</span></p>
<p>回答が遅くなりまして申し訳ございません。</p>
<p>1は、藤田から回答させていただきます。</p>
<blockquote>
<p>１－１ 銀行が発行される入出金明細に記載されている情報を手入力で転記されている、という認識で正しいでしょうか？</p>
</blockquote>
<p>日々の入出金は銀行のWebバンキングと勘定奉行で同期を1日2～3回を行っており、同期された入出金データをもとに売掛金の消込を行っております。</p>
<p>毎日の売掛金の消込後に、未入金の取引先の入金がないかを確認し、手入力で転記しております。</p>
<p> </p>
<blockquote>
<p>１－２ １の回答が正しい場合、手入力で入力した内容に漏れも含め間違いがないか、なんらかの方法でチェックするプロセスはありますか？</p>
<p>１の回答が正しくない場合、どこからのデータを手入力しているのか教えて頂けませんでしょうか。</p>
</blockquote>
<p>国内債権管理表上で未入金となっている取引先は、次月にこの管理表を更新する際に未入金の取引先と勘定奉行上の売掛金の残高が残っている取引先を突合しています。債権入金管理表の全体の更新を藤田が、管理表への記載と勘定奉行の取引先ごとの売掛金の残高の確認を中馬さんが起こっており、双方でダブルチェックをしている認識でおります。</p>
<p> </p>
<p>以上で回答になっておりますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。</p>