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【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等）
- 日時
- 2025/11/12 19:56:07
- 最終更新
- 送信者
- Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>
- 宛先
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:63b470561db14d758ce5c5a1aeab3894@thread.v2
- Message ID
- 1762944967266
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #23389
本文
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 10月の海外の請求書ですが、入金期日が12/3になっていたのですが、何か理由はありますか？ Sinchも通常14日か15日なのですが、12/18になっていました。 11月の月末日が11/30で日曜ですが、今までも後ろ倒しにしていなかったのと思い、不思議だったので、確認でした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れ様です。
該当の売掛金（7月計上）と10末入金のマイナスの件ですが、内容から説明すると
スクーミーの買い取り案件（元返し）で利益は取っていないので売上ではありません。
7月の段階では内容を把握しておらず売上計上されました。
9月に実態を確認し売上除外の修正仕訳をしましたが売掛は残ったままでした。
請求書は出すが、売上対象外であるため現在のAccessは正しい状態です。
そして9月に新たに元返しが発生し報告書が提出されましたが経理処理を行っていなかった為、
入金時に売掛金がマイナスになりました。（その際の仕訳は”借方:未収入金/貸方:仕入”）
ですので、先程11/1付で9月の元返しの計上仕訳と未収入金の消込の仕訳を入れました。
11月に売掛スクーミーのマイナスは解消されるはずです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）わかりにくい点があれば追記お願いします。
[画像]
元のHTML
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<p itemprop="preview">Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 10月の海外の請求書ですが、入金期日が12/3になっていたのですが、何か理由はありますか？ Sinchも通常14日か15日なのですが、12/18になっていました。 11月の月末日が11/30で日曜ですが、今までも後ろ倒しにしていなかったのと思い、不思議だったので、確認でした。</p>
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<p>お疲れ様です。</p>
<p>該当の売掛金（7月計上）と10末入金のマイナスの件ですが、内容から説明すると</p>
<p>スクーミーの買い取り案件（元返し）で利益は取っていないので売上ではありません。</p>
<p>7月の段階では内容を把握しておらず売上計上されました。</p>
<p>9月に実態を確認し売上除外の修正仕訳をしましたが売掛は残ったままでした。</p>
<p>請求書は出すが、売上対象外であるため現在のAccessは正しい状態です。</p>
<p>そして9月に新たに元返しが発生し報告書が提出されましたが経理処理を行っていなかった為、</p>
<p>入金時に売掛金がマイナスになりました。（その際の仕訳は”借方:未収入金/貸方:仕入”）</p>
<p>ですので、先程11/1付で9月の元返しの計上仕訳と未収入金の消込の仕訳を入れました。</p>
<p>11月に売掛スクーミーのマイナスは解消されるはずです。</p>
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